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“云南白藥合并報表項目”產品部分——招標公告
發布時間:2021-06-28    查看次數:637
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一、招標條件

“云南白藥合并報表項目”已由云南白藥集團醫藥電子商務有限公司批準實施,項目業主為云南白藥集團醫藥電子商務有限公司,實施資金來自企業自籌,現項目資金落實,已具備招標條件,特此進行公開發布征集合并報表產品提供商。


二、項目概況  

通過建設財務合并報表系統,自動獲取多源財務數據,實現合并報表及附注編制從取數、試算平衡、內部對賬、合并抵銷、報表及附注編制和校驗、報送各環節的自動化,提高財務工作效率,全面提升集團財務管理能力;根據集團管理需要,通過對財務數據的分析挖掘,為集團科學決策提供依據。
(1)建設集團財務合并報表系統,實現財務數據大集中,優化完善財務及管理報表管控體系;
(2)實現多源財務數據的自動獲取,整合、清洗或轉換業務、財務系統基礎數據,以滿足財務合并報表系統對基礎數據的規范性要求;
(3)實現報表及附注數據校驗、往來交易對賬、合并調整及抵消、合并展現等功能,滿足合并管理自動化要求;
(4)滿足信息披露的要求,實現年報、中報、季報和月報編制,實現法定報表及附注合并,提高數據的準確性和及時性;

(5)基于財務合并報表系統結果數據,建立多維指標分析模型和分析報告模板,輔助管理決策。


三、工作范圍

3.1 組織范圍
包含云南白藥集團合并范圍內的所有分子公司,含68個法人單位81個賬套及未來納入合并范圍的主體。
3.2 數據范圍
合并系統數據主要來源于云南白藥集團不同核算系統及自定義開發的業務系統。
3.3 報表范圍
(1)法定報表及附注

(2)部分管理報表


四、業務功能需求

4.1單體報表管理需求
4.1.1數據填報
(1)構建統一的數據倉庫供合并使用,減少用戶工作量;可以滿足各種取數方式,包括從財務核算系統自動取數、合并系統內手工填報或Excel模板上傳等。
(2)系統支持從多個核算軟件中抽取,能實現從企業核算系統自動取數,提供統一的數據規則。
(3)提供手工導入數據的模板,以及導入導出的接口,用戶可以通過手工方式將未納入系統對接范圍的數據導入系統。
(4)手工導入時,能夠根據所選期間不同導出不同的模板供用戶填寫。(比如年報、季報、月報的數據需求數量是不同的)
(5)可以批量導出數據抽取的狀態和記錄供用戶查看。
(6)支持從業務系統中抽取數據,并與財務數據中部分需要的字段進行匹配。
(7)系統能對自動數據采集執行過程進行監控,實時了解成員公司數據采集情況,并且系統需要對采集的數據內容進行各類規則的數據校驗,保證數據的完整性和準確性,若有數據未能成功采集,要提示報錯信息。相關信息需要支持批量導出和查詢。
4.1.2數據口徑
(1)支持最小顆粒度的數據抽取,各種方式進入到數據倉庫的標準統一。
(2)對于核算系統不支持的顆粒度,可以通過手工導入方式導入補充,系統根據核算基礎數據進行校驗,校驗不通過時禁止導入。
(3)數據需要能夠區分來源,比如從核算系統抽取、手工導入、合并系統生成等。
4.1.3數據映射規則維護
(1)實現合并實體、科目等信息與集團一致。
(2)合并節點采用虛擬節點,與實體公司明確區分,方便辨別。
(3)合并報表模板支持摘要/注釋功能。
(4)根據合并工作需要,各個維度的映射規則維護需要簡便,可以直接前臺維護操作,實現全過程的可視化管理。
(5)支持映射規則的導入、導出、批量維護。
4.1.4報表自動轉化
(1)系統可以自動出具一般企業格式的財務報表,可自動生成上報的月報、年度決算數據,滿足多口徑上報的需求。
(2)集團統一維護外幣幣種期末匯率;設定規則,系統可自動計算平均匯率。
(3)單體外幣報表可根據上層合并節點幣種需求,在系統內自動實現外幣折算。
(4)對于使用國際準則核算的境外公司,系統自動根據規則進行準則轉換,系統管理人員可以方便地維護轉換規則,系統操作人員可以查詢轉換規則及轉換過程。
(5)能支持多準則、多幣種合并需求。
(6)能實現準則列報差異的自動轉換、準則調整、準則追溯查詢等功能。
4.1.5數據校驗
(1)有完善的數據校驗邏輯,包括主表邏輯校驗、主附表校驗、合理性校驗等;支持可穿透式查詢,能從財務報表追溯到構成表項的科目、會計憑證。
(2)校驗結果可視化,能直接定位錯誤。
(3)不同性質校驗能用不同顏色或標志區分,特有校驗不通過不允許提交。
4.1.6單體報表上報
(1)數據提交權限下放至單家,提交后如需修改,需要向上一合并層級申請駁回。
(2)報表上報后應處于編輯鎖定狀態,除非被上級公司退回,否則下屬公司將不能再對報表進行修改,上級公司退回應支持逐級退回,也支持直接退回到最初提報節點。
(3)數據提交時間可統計,各級公司對下級公司的報表上報情況可以進行實時監控,以便集團和板塊掌握各公司報表報送及時性。
(4)支持內部往來對賬、內部交易對賬、內部現金流對賬功能,支持按公司和科目展示對賬結果,用戶可以在對賬平臺中確認對賬結果和調整金額,并根據調整金額自動生成調整分錄。
4.2合并報表管理需求
4.2.1合并功能要求
(1)系統能夠實現根據數據庫數據自動生成主表及附注,用戶僅需要導入無法取數的信息。
(2)能夠根據不同上市主體的需求,出具不同披露要求下的附注。
(3)結合現有核算系統,完整出具主表及附注,對于核算無法滿足的附表,支持通過手工導入方式導入或者線上填報。
(4)根據披露要求,設定可前臺配置的各科目附注格式及取數邏輯,當會計準則發生變化時,附注修改靈活易操作。
(5)附注支持穿透查詢,能夠通過點擊數據穿透到原始記錄。
(6)系統自動根據附注內容進行報表重分類的調整,如應交稅費重分類、一年內到期非流動資產和非流動負債的重分類。
(7)能夠快速導出合并系統數據(包括單家層面、各層級調整、合并層面抵消數據、合并結果等),數據導出能夠快速反應。
(8)系統可以將所有合并結果和分析結果導出為多種格式的文件,如文本、EXCEL、WORD、PDF、XML等,查詢結果支持圖表轉換、導出和打印,并根據不同的需求,靈活調整合并結果呈現內容及格式。
(9)合并結果可層層追溯,從合并后的數據可以在線追溯至合并前的公司賬,再到明細賬,直至業務發生的源頭。
(10)發現單家數據異常時,能進行數據鉆取,與核算系統直連的公司可鉆取到憑證,非直連公司可鉆取到表單。
4.2.2報表格式及取數規則
(1)需要具備靈活的報表格式、取數規則,可以根據準則變動由前臺用戶快速修改,包括主附表格式、取數邏輯及校驗、附注生成、數據使用及分析等。
(2)抵消規則和邏輯前臺可配置,財務人員能夠及時維護。
(3)系統自動根據合并架構進行關聯方的切換。
(4)可按照設定好的數據源采集數據生成標準合并報表工作底稿的匯總表,對匯總表進行保存、打印、修改、導入、導出等操作。
(5)合并報表主表各欄位能夠自動計算變動比率,當變動比率超過一定值時需要突出顯示,做到指標預警。
4.2.3合并架構搭建
(1)可方便搭建法定合并、管理合并等各種不同需求的合并架構。
(2)合并范圍發生變化時,能靈活調整合并架構,包括同一控制下合并、外部收購、新增及處置子公司等。
(3)同一家公司隸屬不同合并架構時,發生不同股權變動(比如在A架構下不變,B架構下發生處置),能分別進行合并處理。
(4)合并架構實現版本控制,架構變化后系統可以同時展示新架構下的本期數,新架構下的上期數以及舊架構下的上期數,供用戶使用;能以清晰的時間相關性和連續性,表達不同階段的架構狀態及各架構狀態下的各類數據。
(5)支持集團復雜的持股結構,合并股權關系維護簡單易操作,在該層級下維護后能自動計算最終持股比例。
(6)在股權架構維護時可以維護包含聯營、合營等不納入合并范圍的公司,保證股權信息的準確性、完整性,并可以標記不納入合并范圍的公司。
(7)系統提供簡單直觀的合并范圍選擇和合并結構定義功能,支持定義多版本的合并范圍和合并結構。
4.2.4合并方式選擇
(1)可實現逐級合并和平行性合并需求。
(2)采用逐級合并時,下級公司系統內合并結果能直接供上級合并體使用。
(3)同一合并架構內,部分合并節點可以采用逐級合并,部分合并節點可以采用平行合并,充分滿足各合并節點的需求。
(4)切換合并架構時無需退出系統,方便用戶操作。
4.2.5合并抵消
(1)合并股權關系維護簡單易操作,能自動計算最終持股比例,系統能自動實現內部投資收益抵消、少數股東損益和少數股東權益的結轉、未分配利潤對所有者分配的抵消、外幣折算差在大小股東之間的分配等等。
(2)設置常用的合并抵消規則,包括內部交易抵消、往來抵消、內部現金流抵消、存貨未實現利潤抵銷等,以實現系統自動抵消。
(3)長投權益抵消可支持成本法和權益法兩種抵消方法,復雜股權關系發生變動時,能提供模擬合并環境,驗證合并結果,如合并復雜的節點,交叉持股,同一控制下合并,非同一控制下合并,評估溢價自動攤銷,商譽自動計算,權益性交易,處置/注銷子公司,股比變動后MI分段計算等。
(4)系統可實現直接法和間接法現金流量表的對賬、抵消和調整,并自動生成直接法和間接法下的現金流量表。
(5)抵消數據可方便穿透到各層級查詢抵消分錄和原因。
(6)支持長投的自動抵消,收購時點做初始化,后續自動生成長投抵消憑證。
(7)支持內部壞賬準備的自動抵消,以及相對應的遞延所得稅的自動調整。
(8)支持內部出租使用權的抵消。
(9)系統支持模擬合并功能,可以直接看到合并抵消后的財務報表。
4.2.6日記賬功能
(1)合并報表系統應支持不同類型的調整,包括單體調整、合并調整,準則調整、審計調整、其他調整等。
(2)能夠支持不同幣種日記賬調整。
(3)可支持手工錄入日記賬、可設立日記賬調整模板、或可支持Excel導入。
(4)日記賬調整能支持上傳附件。
(5)日記賬能夠區分是否對下期報表造成影響。
(6)可支持日記賬導出到Excel,且能根據不同需求進行導出,比如所屬期間、是否對下期造成影響、單體/合并日記賬等。
(7)系統提供賬務調整功能,方便用戶通過熟悉的方式對合并數據進行調整,并保留完整的審計線索信息。系統自動生成合并報表后,有權限的人員可根據實際業務情況編制調整分錄,調整分錄的每次變動均保留操作痕跡,并可加注原因說明,便于審計追溯。
(8)日記賬調整時允許用戶手工選擇過賬期間。
(9)日記賬調整具有記賬和審核功能,憑證審核后方能生效。
4.2.7審計線索追蹤
(1)抵消過程需透明,抵消流程可監控,可追蹤查看。
(2)可查看調整日記賬分錄、調整原因等。
(3)合并報表系統應提供一鍵式操作界面,選擇需要合并的實體后,系統自動運行抵銷和計算,生成合并工作底稿。
(4)系統支持從合并工作底稿中直接聯查到對賬報告從而查看對賬和抵銷明細數據,支持工作底稿的版本管理及對比功能。
(5)能夠考慮審計調整分錄的單獨列示,并有調整后審計數據、報表的單獨提取及列示功能。
(6)用戶可以方便地查詢到調整分錄、抵銷分錄及數據抵銷前后的處理過程;記錄合并計算過程中的每一個計算步驟的結果,可以直觀地在系統中進行查看,或通過報表進行展現。
(7)可以在一套報表系統中,同時保留多套準則的數據,并可以追溯查詢準則差異的處理。
4.3決策分析
4.3.1管理分析報表
(1)系統支持根據選擇的合并架構和合并維度,靈活展示財務信息,進行財務分析,且支持對歷史合并架構的展示。
(2)能實現多口徑、多維度的合并和分析,可方便靈活自定義財務分析指標與財務分析場景。
(3)支持搭建數據分析及決策支持報表,能靈活進行數據分析,包括建立固定分析模型、臨時分析需求等,滿足集團數據分析需求、提高管理報表數據報送效率及質量、實現及時、準確的多層次運行效益分析。
(4)支持自定義的報表分析及構建,支持非固化的、動態的報表分析,支持拖拽分析和自助分析,支持用戶主導的自主分析模式。
(5)支持不同數據表之間的組合查詢,可以從不同數據庫表中查詢數據并按照指定的格式進行展示。
4.3.2分析結果呈現
(1)支持分析結果以表格、圖形、報告等方式展現。
(2)設定模板后,可一鍵刷取分析報告,包括表格、文字、柱狀圖、餅狀圖等多種展現形式??赏ㄟ^Excel呈現合并結果,并根據不同的需求,靈活調整合并結果呈現內容及格式。
4.3.3與BI集成
(1)能夠按照合并架構提供BI分析所需要的數據。

(2)能延續支持現有的管理報告分析體系(與BI系統中的分析能夠對接),數據結構與關系的設計能方便地貫穿歷史與未來。


五、系統技術功能需求

5.1架構和部署
(1)系統支持具有云部署和本地化部署方式。
(2)實施商需要具備合并軟件云部署和本地化部署的方案和成功案例,項目情況及公司規模需要與集團類似。
(3)具有可擴展性,支持預算等的功能擴充。
(4)系統架構應當滿足集團內不同上市、境外公司的法律合規要求。
(5)系統需滿足不間斷使用的要求,最長宕機時間不超過2H,以滿足報表編制的時間要求。
5.2系統技術要求
(1)系統支持移動端登錄;系統支持通過局域網/廣域網/因特網等多種訪問方式。
(2)系統提供友好的用戶交互界面、功能配置界面和幫助支持界面,所有界面支持包括中文、英文在內的多種語言版本界面。
(3)提供查看和管理系統當前進程運行狀態的界面;提供查看登錄用戶及當前執行交易、某個業務操作或后臺作業執行記錄、系統資源使用情況、用戶登錄及其操作歷史紀錄的界面;提供檢查系統安裝的一致性的功能;能夠將系統消息公布給系統所有登錄的用戶,從而通知他們任何特定的事件,如關閉系統以升級、備份等;能夠使用跟蹤功能來分析系統問題;能夠進行后臺作業、存檔、核心工具升級、應用補丁升級、語言管理;支持Windows,OS等操作系統的客戶端操作訪問。
(4)支持主流數據庫并能支持數據的集群功能。支持Unix/Linux/Windows等主流操作系統及主流中間件,并能支持應用集群。支持運行于主流服務器,支持對常規客戶機的配置。
(5)合并層面操作友好簡單,日常對合并架構、抵消規則維護、映射關系的維護可以由合并報表使用者直接維護,減少對IT人員的依賴。
(6)支持多種語言登錄,系統界面符合境內外公司要求。
(7)兼容性強,不同版本的操作系統、Excel、WPS、IE、Microsoft Edge、Google Chrome等瀏覽器盡量能兼顧。
(8)系統應支持用戶靈活的系統界面布局調整,可自定義用戶專有的展現布局。
5.3系統安全性要求
(1)可通過統一的身份認證機制實現身份認證和權限控制,并支持多種安全認證方式。
(2)具有密碼管理功能,對用戶密碼的長度、復雜性、有效期有限制和提醒功能,支持多種加密方法,并提供日志和審計功能,可跟蹤指定用戶的操作、系統之間的通訊以及對系統進行的變更。
(3)系統應當已通過等保認證,應用上線前須通過信息安全測試。
(4)數據庫須加密,數據傳輸過程中須加密。
(5)須支持主機安全防護及加固(如殺毒軟件等)。
(6)支持HTTPS加密。
(7)系統應提供合理的合規性審計功能,能記錄所有用戶對系統的各項操作,并將其保存為系統操作日志,便于后續追蹤與查找。
5.4系統運行效率
(1)支持多人在線操作,合并效率高,整體合并抵消運行時間控制在十分鐘內。
(2)數據讀取速度快,報表刷數速度控制在30s以內。
5.5軟件二次開發功能
允許用戶進行二次開發,可提供二次開發規范、開發工具、資料及協助;實現高度安全的接口釋放,便于各種系統間數據的對接;系統交互必須是可監控、可預警的,如:數據處理或數據傳輸出現失敗等情況,必須是可監控并且可預警。
(1)提供成熟穩定的運行平臺,在平臺上可以進行軟件功能模塊擴展、系統集成、二次開發等應用。
(2)基于產品的二次開發(客制化開發)必須能夠得到后續版本支持。

(3)二次開發數量應當在可控范圍內,并進行充分的知識轉移。


六、資格要求

6.1 投標方必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,公司注冊時間八年以上(以企業營業執照為準),營業執照經年檢合格,近三年無違法違規行為,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結,且提供證明材料。提供三年以上報表數據(資產負債表、利潤表、現金流量表),提供有效的企業工商營業執照復印件并加蓋單位公章。
6.2 同一標段或者未劃分標段的同一項目下的兩個或兩個以上的投標人出現如下情形的,只接受其中先提交投標文件的投標人參加投標,不接受其他投標人參加投標:
(1)法定代表人為同一個人的;
(2)存在相互參股關系的;
(3)主要人員(股東、監事、經理、執行董事)相互兼任情況的。
6.3 投標人的投標標的如果涉及知識產權(包括專利、商標和著作等)使用,投標人應在投標文件中提供相關知識產權的權屬證明或合法使用證明復印件。
6.4 投標人需有國內合并報表實施案例證明不少于5例;
6.5 本項目所涉及的系統產品必須具有國家頒發的軟件著作權登記證書或軟件著作權人授權函及證書,并能保證提供給云南白藥集團的所有系統產品均有合法來源,并且無版權或產權糾紛。
6.6 本次競談不接受多家單位聯合報價;

6.7 投標人必須提供法定代表人對投標人代表的授權書原件(投標人代表不是法定代表人的)。


七、報名

請有意向單位于2021年06月28日至 2021年06月30日每個法定工作日上午8:30至11:30,下午13:00至17:30 (北京時間,下同),在云南白藥集團醫藥電子商務有限公司報名。必須由法定代表人或委托代理人,持本人身份證、法人委托證明書及公司資質、業績、資格要求證明材料(原件或復印件加蓋公章)進行現場報名,否則招標人不予受理。


八、發布公告的媒介

本次招標公告在《中國采購與招標網》www.chinabidding.cn及《云南白藥網》www.expoib.com進行公開發布。


九、招標聯系

招 標 人:云南白藥集團醫藥電子商務有限公司      
地    址:云南省昆明市呈貢區云南白藥街3686號    
聯系人:劉師
聯系電話:15198723710
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